有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第3期 (自 2020年7月28日 至 2021年7月26日) | 第4期 (自 2021年7月27日 至 2022年7月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,862,121 | 94,147,777 | |
| 受取利息 | - | 2,627 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,077,999 | △565,125,649 | |
| 為替差損益 | 6,823,991 | 351,890,901 | |
| その他収益 | 63,258 | 7,462,273 | |
| 営業収益合計 | 33,827,369 | △111,622,071 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,510 | 76,533 | |
| 受託者報酬 | 112,206 | 866,252 | |
| 委託者報酬 | 5,839,284 | 45,050,294 | |
| その他費用 | 475,556 | 1,336,291 | |
| 営業費用合計 | 6,444,556 | 47,329,370 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,382,813 | △158,951,441 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 27,382,813 | △158,951,441 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 27,382,813 | △158,951,441 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 476,030 | △5,714,355 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,657,987 | 208,131,655 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,925,367 | 342,311,410 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,925,367 | 342,311,410 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,358,482 | 27,179,443 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,358,482 | 27,179,443 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,131,655 | 370,026,536 |
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