有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (自 2018年12月7日 至 2019年7月25日) | 第2期 (自 2019年7月26日 至 2020年7月27日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 187,459 | 472,907 | |
| 受取利息 | 881 | 1,032 | |
| 有価証券売買等損益 | 629,606 | 1,238,633 | |
| 為替差損益 | △254,502 | △632,315 | |
| 営業収益合計 | 563,444 | 1,080,257 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 174 | 673 | |
| 受託者報酬 | 1,667 | 6,461 | |
| 委託者報酬 | 90,882 | 340,761 | |
| その他費用 | ※1 | 22,404 | 103,159 |
| 営業費用合計 | 115,127 | 451,054 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 448,317 | 629,203 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 448,317 | 629,203 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 448,317 | 629,203 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △37,234 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 454,808 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,491 | 1,600,479 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,491 | 1,600,479 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 63,737 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 63,737 | |
| 分配金 | ※2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 454,808 | 2,657,987 |
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