MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

2026/04/24 10:18

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 10:18

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

2026/04/24 10:18

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間(自 2024年7月26日至 2025年1月25日)金 額(円)	第8期中間計算期間(自 2025年7月26日至 2026年1月25日)金 額(円)
営業収益
受取配当金	65,806,162	73,434,450
受取利息	323,213	421,786
有価証券売買等損益	98,094,440	267,984,138
為替差損益	65,430,662	254,804,113
営業収益合計	229,654,477	596,644,487
営業費用
受託者報酬	635,022	703,229
委託者報酬	33,023,775	36,570,104
その他費用	582,527	398,284
営業費用合計	34,241,324	37,671,617
営業利益又は営業損失(△)	195,413,153	558,972,870
経常利益又は経常損失(△)	195,413,153	558,972,870
中間純利益又は中間純損失(△)	195,413,153	558,972,870
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,192,858	21,904,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	859,893,386	1,036,990,629
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,550,588	118,373,805
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,550,588	118,373,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,012,142	87,730,473
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,012,142	87,730,473
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,054,652,127	1,604,702,511

2026/04/24 10:18

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/24 10:18

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。 また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2026/04/24 10:18

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
2025年7月26日～2026年1月25日	-

2026/04/24 10:18

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.5
第2計算期間	3.0
第3計算期間	6.9
第4計算期間	△4.6
第5計算期間	2.7
第6計算期間	9.8
第7計算期間	3.4
2025年7月26日～2026年1月25日	11.6

2026/04/24 10:18

#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

2026/04/24 10:18

#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/04/24 10:18

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,337,790,222	25.41
	内 日本	1,337,790,222	25.41
投資証券		3,886,024,658	73.82
	内 アメリカ	3,886,024,658	73.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,212,846	0.76
純資産総額		5,264,027,726	100.00

その他資産の投資状況

2026/04/24 10:18

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 10:18

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】

2026/04/24 10:18

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法

2026/04/24 10:18

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年1月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/04/24 10:18

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	10,213,507	0	10,213,507
第2計算期間	26,048,955	1,134,626	35,127,836
第3計算期間	1,385,324,559	30,220,991	1,390,231,404
第4計算期間	2,638,590,705	188,430,727	3,840,391,382
第5計算期間	541,299,983	478,025,279	3,903,666,086
第6計算期間	680,534,153	955,495,824	3,628,704,415
第7計算期間	556,257,882	469,145,352	3,715,816,945
2025年7月26日～2026年1月25日	344,716,296	311,964,450	3,748,568,791

(注)第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

2026/04/24 10:18

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 10:18

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月末現在、資本金は14億円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であり、50,000株を発行済です。
● 過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。2026/04/24 10:18