MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)で絞込み

個別

2021年7月26日: 2789万
2022年1月26日 -1.79%: 2739万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (1)委託者報酬
委託者報酬に係る主な履行義務は、投資信託の管理・運用を行うことであります。当該収益は投資信託約款に基づく信託報酬であり、運用残高より算定される基本報酬と運用実績より算定される成功報酬から構成されます。
基本報酬:投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産価額に対する一定割合として算定され、確定した報酬を当該期間の収益として認識しております。
2022/04/26 9:22

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