MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 186,194 | 15,176,407 |
| コール・ローン | 50,218,975 | 144,115,353 |
| 投資証券 | 1,566,951,297 | 3,241,665,310 |
| 派生商品評価勘定 | 360,988 | 2,635,218 |
| 未収入金 | － | 401,401 |
| 未収配当金 | － | 809 |
| 流動資産計 | 1,617,717,454 | 3,403,994,498 |
| 資産の部合計 | 1,617,717,454 | 3,403,994,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,551,717 | 690,870 |
| 未払金 | 84 | － |
| 未払解約金 | 3,455,041 | 409,999 |
| 未払受託者報酬 | 100,625 | 350,856 |
| 未払委託者報酬 | 5,234,939 | 18,246,849 |
| その他未払費用 | 11,989 | 42,020 |
| 流動負債計 | 19,354,395 | 19,740,594 |
| 負債の部合計 | 19,354,395 | 19,740,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,390,231,404 | 3,015,721,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,131,655 | 368,532,654 |
| （分配準備積立金） | 27,891,483 | 27,393,172 |
| 元本等合計 | 1,598,363,059 | 3,384,253,904 |
| 純資産の部合計 | 1,598,363,059 | 3,384,253,904 |
| 負債・純資産合計 | 1,617,717,454 | 3,403,994,498 |
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