MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 166,892 | 106,411 |
| コール・ローン | 1,155,608 | 20,601,633 |
| 投資証券 | 36,639,603 | 212,686,147 |
| 派生商品評価勘定 | 397,294 | 464,657 |
| 未収入金 | － | 7,782 |
| 流動資産計 | 38,359,397 | 233,866,630 |
| 資産の部合計 | 38,359,397 | 233,866,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 206,046 |
| 未払解約金 | 330,001 | 11,203,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,546 | 11,581 |
| 未払委託者報酬 | 238,541 | 604,345 |
| その他未払費用 | 486 | 1,305 |
| 流動負債計 | 573,574 | 12,026,277 |
| 負債の部合計 | 573,574 | 12,026,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,127,836 | 198,220,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,657,987 | 23,619,515 |
| （分配準備積立金） | 1,098,486 | 1,012,819 |
| 元本等合計 | 37,785,823 | 221,840,353 |
| 純資産の部合計 | 37,785,823 | 221,840,353 |
| 負債・純資産合計 | 38,359,397 | 233,866,630 |
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