MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 202,592 | 207,720 |
| コール・ローン | 356,673 | 449,011 |
| 投資信託受益証券 | 309,729 | － |
| 投資証券 | 9,719,436 | 20,177,590 |
| 派生商品評価勘定 | 169,080 | 1,338 |
| 未収配当金 | 3,354 | － |
| 流動資産計 | 10,760,864 | 20,835,659 |
| 資産の部合計 | 10,760,864 | 20,835,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 131,029 |
| 未払解約金 | － | 59,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,667 | 1,885 |
| 未払委託者報酬 | 90,882 | 100,614 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | － | 99 |
| 流動負債計 | 92,549 | 293,627 |
| 負債の部合計 | 92,549 | 293,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,213,507 | 19,070,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,808 | 1,471,248 |
| （分配準備積立金） | 448,317 | 444,587 |
| 元本等合計 | 10,668,315 | 20,542,032 |
| 純資産の部合計 | 10,668,315 | 20,542,032 |
| 負債・純資産合計 | 10,760,864 | 20,835,659 |
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