MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 170,295 | 28,622,410 |
| コール・ローン | 108,094,461 | 39,653,928 |
| 投資信託受益証券 | － | 123,346,920 |
| 投資証券 | 4,273,798,701 | 3,874,884,364 |
| 派生商品評価勘定 | － | 238,868,603 |
| 未収入金 | － | 6,319,338 |
| 未収配当金 | － | 1,178,513 |
| 流動資産計 | 4,382,063,457 | 4,312,874,076 |
| 資産の部合計 | 4,382,063,457 | 4,312,874,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 129,121,490 | 383,854 |
| 未払金 | 12,789,721 | － |
| 未払解約金 | 2,353,725 | 1,529,998 |
| 未払受託者報酬 | 515,396 | 589,223 |
| 未払委託者報酬 | 26,803,445 | 30,642,056 |
| その他未払費用 | 61,762 | 70,621 |
| 流動負債計 | 171,645,539 | 33,215,752 |
| 負債の部合計 | 171,645,539 | 33,215,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,840,391,382 | 3,995,056,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,026,536 | 284,602,199 |
| （分配準備積立金） | 78,026,543 | 74,286,702 |
| 元本等合計 | 4,210,417,918 | 4,279,658,324 |
| 純資産の部合計 | 4,210,417,918 | 4,279,658,324 |
| 負債・純資産合計 | 4,382,063,457 | 4,312,874,076 |
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