MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 12:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,175,459 | 279,746 |
| コール・ローン | 48,262,721 | 64,530,827 |
| 投資信託受益証券 | 553,797,049 | 999,812,432 |
| 投資証券 | 3,935,965,411 | 3,198,240,781 |
| 派生商品評価勘定 | 243,685 | 1,551,603 |
| 未収入金 | 30,369,924 | 72,460,151 |
| 未収配当金 | 5,099,155 | 785,152 |
| 流動資産計 | 4,585,913,404 | 4,337,660,692 |
| 資産の部合計 | 4,585,913,404 | 4,337,660,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 128,688,344 | － |
| 未払金 | 15,996,424 | 61,450,255 |
| 未払解約金 | 13,598,490 | 26,930,554 |
| 未払受託者報酬 | 584,387 | 592,275 |
| 未払委託者報酬 | 30,390,771 | 30,800,496 |
| その他未払費用 | 70,055 | 70,990 |
| 流動負債計 | 189,328,471 | 119,844,570 |
| 負債の部合計 | 189,328,471 | 119,844,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,903,666,086 | 3,609,414,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,918,847 | 608,401,362 |
| （分配準備積立金） | 139,414,082 | 123,663,562 |
| 元本等合計 | 4,396,584,933 | 4,217,816,122 |
| 純資産の部合計 | 4,396,584,933 | 4,217,816,122 |
| 負債・純資産合計 | 4,585,913,404 | 4,337,660,692 |
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