MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,192,912 | 9,316,011 |
| コール・ローン | 105,272,231 | 69,907,333 |
| 投資信託受益証券 | 1,095,513,829 | 1,081,187,013 |
| 投資証券 | 3,320,057,750 | 3,585,836,446 |
| 派生商品評価勘定 | 2,016,934 | － |
| 未収入金 | 1,927,791 | － |
| 未収配当金 | 11,820,664 | 66,060 |
| 未収利息 | － | 383 |
| 流動資産計 | 4,545,802,111 | 4,746,313,246 |
| 資産の部合計 | 4,545,802,111 | 4,746,313,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 467,811 |
| 未払金 | 18,237,851 | 5,977,315 |
| 未払解約金 | 7,569,120 | 3,786,653 |
| 未払受託者報酬 | 591,026 | 635,022 |
| 未払委託者報酬 | 30,735,481 | 33,023,775 |
| その他未払費用 | 70,832 | 76,116 |
| 流動負債計 | 57,204,310 | 43,966,692 |
| 負債の部合計 | 57,204,310 | 43,966,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,628,704,415 | 3,647,694,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 859,893,386 | 1,054,652,127 |
| （分配準備積立金） | 349,069,141 | 322,367,644 |
| 元本等合計 | 4,488,597,801 | 4,702,346,554 |
| 純資産の部合計 | 4,488,597,801 | 4,702,346,554 |
| 負債・純資産合計 | 4,545,802,111 | 4,746,313,246 |
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