MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,464,422 | 10,649,240 |
| 金銭信託 | － | 499,999 |
| コール・ローン | 69,159,290 | 100,797,289 |
| 投資信託受益証券 | 1,123,061,156 | 1,346,935,410 |
| 投資証券 | 3,588,389,101 | 3,973,236,183 |
| 派生商品評価勘定 | 101,647 | － |
| 未収配当金 | 8,519,712 | 45,804 |
| 未収利息 | － | 3,866 |
| 流動資産計 | 4,818,695,328 | 5,432,167,791 |
| 資産の部合計 | 4,818,695,328 | 5,432,167,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 578,411 |
| 未払金 | 30,734,651 | 8,301,898 |
| 未払解約金 | 2,607,094 | 32,658,549 |
| 未払受託者報酬 | 612,643 | 703,229 |
| 未払委託者報酬 | 31,859,919 | 36,570,104 |
| その他未払費用 | 73,447 | 84,298 |
| 流動負債計 | 65,887,754 | 78,896,489 |
| 負債の部合計 | 65,887,754 | 78,896,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,715,816,945 | 3,748,568,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,036,990,629 | 1,604,702,511 |
| （分配準備積立金） | 462,972,402 | 426,073,608 |
| 元本等合計 | 4,752,807,574 | 5,353,271,302 |
| 純資産の部合計 | 4,752,807,574 | 5,353,271,302 |
| 負債・純資産合計 | 4,818,695,328 | 5,432,167,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
