MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の損益計算書

【提出】

2026年4月24日 10:18

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/26-2026/07/27)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年7月26日至 2025年1月25日	自 2025年7月26日至 2026年1月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	65,806,162	73,434,450
受取利息	323,213	421,786
有価証券売買等損益	98,094,440	267,984,138
為替差損益	65,430,662	254,804,113
営業収益合計	229,654,477	596,644,487
営業費用
受託者報酬	635,022	703,229
委託者報酬	33,023,775	36,570,104
その他費用	582,527	398,284
営業費用合計	34,241,324	37,671,617
営業利益又は営業損失（△）	195,413,153	558,972,870
経常利益又は経常損失（△）	195,413,153	558,972,870
中間純利益又は中間純損失（△）	195,413,153	558,972,870
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,192,858	21,904,320
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,054,652,127	1,604,702,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,550,588	118,373,805
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,550,588	118,373,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,012,142	87,730,473
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,012,142	87,730,473
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－