MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 202,592 |
| コール・ローン | 356,673 |
| 投資信託受益証券 | 309,729 |
| 投資証券 | 9,719,436 |
| 派生商品評価勘定 | 169,080 |
| 未収配当金 | 3,354 |
| 流動資産計 | 10,760,864 |
| 資産の部合計 | 10,760,864 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,667 |
| 未払委託者報酬 | 90,882 |
| 流動負債計 | 92,549 |
| 負債の部合計 | 92,549 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,213,507 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,808 |
| （分配準備積立金） | 448,317 |
| 元本等合計 | 10,668,315 |
| 純資産の部合計 | 10,668,315 |
| 負債・純資産合計 | 10,760,864 |
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