MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 202,592 | 166,892 |
| コール・ローン | 356,673 | 1,155,608 |
| 投資信託受益証券 | 309,729 | － |
| 投資証券 | 9,719,436 | 36,639,603 |
| 派生商品評価勘定 | 169,080 | 397,294 |
| 未収配当金 | 3,354 | － |
| 流動資産計 | 10,760,864 | 38,359,397 |
| 資産の部合計 | 10,760,864 | 38,359,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 330,001 |
| 未払受託者報酬 | 1,667 | 4,546 |
| 未払委託者報酬 | 90,882 | 238,541 |
| その他未払費用 | － | 486 |
| 流動負債計 | 92,549 | 573,574 |
| 負債の部合計 | 92,549 | 573,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,213,507 | 35,127,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,808 | 2,657,987 |
| （分配準備積立金） | 448,317 | 1,098,486 |
| 元本等合計 | 10,668,315 | 37,785,823 |
| 純資産の部合計 | 10,668,315 | 37,785,823 |
| 負債・純資産合計 | 10,760,864 | 38,359,397 |
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