MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 166,892 | 186,194 |
| コール・ローン | 1,155,608 | 50,218,975 |
| 投資証券 | 36,639,603 | 1,566,951,297 |
| 派生商品評価勘定 | 397,294 | 360,988 |
| 流動資産計 | 38,359,397 | 1,617,717,454 |
| 資産の部合計 | 38,359,397 | 1,617,717,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,551,717 |
| 未払金 | － | 84 |
| 未払解約金 | 330,001 | 3,455,041 |
| 未払受託者報酬 | 4,546 | 100,625 |
| 未払委託者報酬 | 238,541 | 5,234,939 |
| その他未払費用 | 486 | 11,989 |
| 流動負債計 | 573,574 | 19,354,395 |
| 負債の部合計 | 573,574 | 19,354,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,127,836 | 1,390,231,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,657,987 | 208,131,655 |
| （分配準備積立金） | 1,098,486 | 27,891,483 |
| 元本等合計 | 37,785,823 | 1,598,363,059 |
| 純資産の部合計 | 37,785,823 | 1,598,363,059 |
| 負債・純資産合計 | 38,359,397 | 1,617,717,454 |
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