剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第4期中間計算期間(自 2021年7月27日至 2022年1月26日)	第5期中間計算期間(自 2022年7月26日至 2023年1月25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		78,226	△4,211,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)		208,131,655	370,026,536
剰余金増加額又は欠損金減少額		241,451,020	27,546,119
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		241,451,020	27,546,119
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,627,106	18,662,443
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,627,106	18,662,443
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		368,532,654	284,602,199

2023/04/25 10:29

#2 中間注記表（連結）

	(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第4期中間計算期間(自 2021年7月27日至 2022年1月26日)	第5期中間計算期間(自 2022年7月26日至 2023年1月25日)
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

(有価証券に関する注記)

2023/04/25 10:29