MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 170,295 | 12,175,459 |
| コール・ローン | 108,094,461 | 48,262,721 |
| 投資信託受益証券 | － | 553,797,049 |
| 投資証券 | 4,273,798,701 | 3,935,965,411 |
| 派生商品評価勘定 | － | 243,685 |
| 未収入金 | － | 30,369,924 |
| 未収配当金 | － | 5,099,155 |
| 流動資産計 | 4,382,063,457 | 4,585,913,404 |
| 資産の部合計 | 4,382,063,457 | 4,585,913,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 129,121,490 | 128,688,344 |
| 未払金 | 12,789,721 | 15,996,424 |
| 未払解約金 | 2,353,725 | 13,598,490 |
| 未払受託者報酬 | 515,396 | 584,387 |
| 未払委託者報酬 | 26,803,445 | 30,390,771 |
| その他未払費用 | 61,762 | 70,055 |
| 流動負債計 | 171,645,539 | 189,328,471 |
| 負債の部合計 | 171,645,539 | 189,328,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,840,391,382 | 3,903,666,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,026,536 | 492,918,847 |
| （分配準備積立金） | 78,026,543 | 139,414,082 |
| 元本等合計 | 4,210,417,918 | 4,396,584,933 |
| 純資産の部合計 | 4,210,417,918 | 4,396,584,933 |
| 負債・純資産合計 | 4,382,063,457 | 4,585,913,404 |
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