MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,175,459 | 9,192,912 |
| コール・ローン | 48,262,721 | 105,272,231 |
| 投資信託受益証券 | 553,797,049 | 1,095,513,829 |
| 投資証券 | 3,935,965,411 | 3,320,057,750 |
| 派生商品評価勘定 | 243,685 | 2,016,934 |
| 未収入金 | 30,369,924 | 1,927,791 |
| 未収配当金 | 5,099,155 | 11,820,664 |
| 流動資産計 | 4,585,913,404 | 4,545,802,111 |
| 資産の部合計 | 4,585,913,404 | 4,545,802,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 128,688,344 | － |
| 未払金 | 15,996,424 | 18,237,851 |
| 未払解約金 | 13,598,490 | 7,569,120 |
| 未払受託者報酬 | 584,387 | 591,026 |
| 未払委託者報酬 | 30,390,771 | 30,735,481 |
| その他未払費用 | 70,055 | 70,832 |
| 流動負債計 | 189,328,471 | 57,204,310 |
| 負債の部合計 | 189,328,471 | 57,204,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,903,666,086 | 3,628,704,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,918,847 | 859,893,386 |
| （分配準備積立金） | 139,414,082 | 349,069,141 |
| 元本等合計 | 4,396,584,933 | 4,488,597,801 |
| 純資産の部合計 | 4,396,584,933 | 4,488,597,801 |
| 負債・純資産合計 | 4,585,913,404 | 4,545,802,111 |
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