MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の損益計算書

【提出】

2024年10月25日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)PDFをみる: 営業収益（個別）4億5423万→454兆2350億; 営業利益（個別）3億9029万→390兆2900億; 経常利益（個別）3億9029万→390兆2900億; 純利益（個別）3億9029万→390兆2900億

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月26日至 2023年7月25日	自 2023年7月26日至 2024年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	109,157,176	121,880,388
受取利息	369,211	547,911
有価証券売買等損益	112,982,981	222,982,608
為替差損益	-41,790,529	108,824,165
営業収益合計	180,718,839	454,235,072
営業費用
支払利息	38,871	19,169
受託者報酬	1,173,610	1,183,301
委託者報酬	61,032,827	61,535,977
その他費用	896,939	1,206,573
営業費用合計	63,142,247	63,945,020
営業利益又は営業損失（△）	117,576,592	390,290,052
経常利益又は経常損失（△）	117,576,592	390,290,052
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	117,576,592	390,290,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,854,730	49,565,223
中間剰余金又は中間欠損金（△）	492,918,847	859,893,386
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,862,721	148,601,557
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,862,721	148,601,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,401,732	122,351,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,401,732	122,351,847
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－