MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,192,912 | 29,464,422 |
| コール・ローン | 105,272,231 | 69,159,290 |
| 投資信託受益証券 | 1,095,513,829 | 1,123,061,156 |
| 投資証券 | 3,320,057,750 | 3,588,389,101 |
| 派生商品評価勘定 | 2,016,934 | 101,647 |
| 未収入金 | 1,927,791 | － |
| 未収配当金 | 11,820,664 | 8,519,712 |
| 流動資産計 | 4,545,802,111 | 4,818,695,328 |
| 資産の部合計 | 4,545,802,111 | 4,818,695,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,237,851 | 30,734,651 |
| 未払解約金 | 7,569,120 | 2,607,094 |
| 未払受託者報酬 | 591,026 | 612,643 |
| 未払委託者報酬 | 30,735,481 | 31,859,919 |
| その他未払費用 | 70,832 | 73,447 |
| 流動負債計 | 57,204,310 | 65,887,754 |
| 負債の部合計 | 57,204,310 | 65,887,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,628,704,415 | 3,715,816,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 859,893,386 | 1,036,990,629 |
| （分配準備積立金） | 349,069,141 | 462,972,402 |
| 元本等合計 | 4,488,597,801 | 4,752,807,574 |
| 純資産の部合計 | 4,488,597,801 | 4,752,807,574 |
| 負債・純資産合計 | 4,545,802,111 | 4,818,695,328 |
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