MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)

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【提出】: 2022/04/26 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

		設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
	第1計算期間	10,213,507	0	10,213,507
	第2計算期間	26,048,955	1,134,626	35,127,836
	第3計算期間	1,385,324,559	30,220,991	1,390,231,404
	2021年7月27日～ 2022年1月26日	1,663,455,486	37,965,640	3,015,721,250
	(注)第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

開示資料

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