MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)

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【提出】: 2023/10/25 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 36項目

(4)【設定及び解約の実績】

		設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
	第1計算期間	10,213,507	0	10,213,507
	第2計算期間	26,048,955	1,134,626	35,127,836
	第3計算期間	1,385,324,559	30,220,991	1,390,231,404
	第4計算期間	2,638,590,705	188,430,727	3,840,391,382
	第5計算期間	541,299,983	478,025,279	3,903,666,086
	(注)第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

開示資料

決算

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