- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (2019年7月25日現在) | 第2期中間計算期間末 (2020年1月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 202,592 | 207,720 | |
| コール・ローン | 356,673 | 449,011 | |
| 投資信託受益証券 | 309,729 | - | |
| 投資証券 | 9,719,436 | 20,177,590 | |
| 派生商品評価勘定 | 169,080 | 1,338 | |
| 未収配当金 | 3,354 | - | |
| 流動資産合計 | 10,760,864 | 20,835,659 | |
| 資産合計 | 10,760,864 | 20,835,659 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 131,029 | |
| 未払解約金 | - | 59,999 | |
| 未払受託者報酬 | 1,667 | 1,885 | |
| 未払委託者報酬 | 90,882 | 100,614 | |
| 未払利息 | - | 1 | |
| その他未払費用 | - | 99 | |
| 流動負債合計 | 92,549 | 293,627 | |
| 負債合計 | 92,549 | 293,627 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 10,213,507 | 19,070,784 |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 454,808 | 1,471,248 | |
| (分配準備積立金) | 448,317 | 444,587 | |
| 元本等合計 | 10,668,315 | 20,542,032 | |
| 純資産合計 | 10,668,315 | 20,542,032 | |
| 負債純資産合計 | 10,760,864 | 20,835,659 |
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