- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第4期 (2022年7月25日現在) | 第5期中間計算期間末 (2023年1月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 170,295 | 28,622,410 | |
| コール・ローン | 108,094,461 | 39,653,928 | |
| 投資信託受益証券 | - | 123,346,920 | |
| 投資証券 | 4,273,798,701 | 3,874,884,364 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 238,868,603 | |
| 未収入金 | - | 6,319,338 | |
| 未収配当金 | - | 1,178,513 | |
| 流動資産合計 | 4,382,063,457 | 4,312,874,076 | |
| 資産合計 | 4,382,063,457 | 4,312,874,076 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 129,121,490 | 383,854 | |
| 未払金 | 12,789,721 | - | |
| 未払解約金 | 2,353,725 | 1,529,998 | |
| 未払受託者報酬 | 515,396 | 589,223 | |
| 未払委託者報酬 | 26,803,445 | 30,642,056 | |
| その他未払費用 | 61,762 | 70,621 | |
| 流動負債合計 | 171,645,539 | 33,215,752 | |
| 負債合計 | 171,645,539 | 33,215,752 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,840,391,382 | 3,995,056,125 |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 370,026,536 | 284,602,199 | |
| (分配準備積立金) | 78,026,543 | 74,286,702 | |
| 元本等合計 | 4,210,417,918 | 4,279,658,324 | |
| 純資産合計 | 4,210,417,918 | 4,279,658,324 | |
| 負債純資産合計 | 4,382,063,457 | 4,312,874,076 |
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