MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

2026/04/24 10:16

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 10:16

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間(自 2024年7月26日至 2025年1月25日)金 額(円)	第8期中間計算期間(自 2025年7月26日至 2026年1月25日)金 額(円)
営業収益
受取配当金	283,799,645	391,887,602
受取利息	1,252,740	2,107,964
有価証券売買等損益	909,153,884	1,953,869,317
為替差損益	392,964,144	1,663,934,499
営業収益合計	1,587,170,413	4,011,799,382
営業費用
受託者報酬	3,008,581	3,779,497
委託者報酬	156,448,178	196,536,234
その他費用	1,744,924	1,829,901
営業費用合計	161,201,683	202,145,632
営業利益又は営業損失(△)	1,425,968,730	3,809,653,750
経常利益又は経常損失(△)	1,425,968,730	3,809,653,750
中間純利益又は中間純損失(△)	1,425,968,730	3,809,653,750
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	9,080,565	113,892,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,696,894,071	9,250,887,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,040,289,397	1,161,536,491
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,040,289,397	1,161,536,491
剰余金減少額又は欠損金増加額	349,497,632	627,666,776
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	349,497,632	627,666,776
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,804,574,001	13,480,519,107

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。 また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
2025年7月26日～2026年1月25日	-

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.3
第2計算期間	2.0
第3計算期間	14.5
第4計算期間	△1.2
第5計算期間	7.2
第6計算期間	14.8
第7計算期間	6.5
2025年7月26日～2026年1月25日	14.9

2026/04/24 10:16

#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

2026/04/24 10:16

#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/04/24 10:16

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,875,246,327	13.24
	内 日本	3,875,246,327	13.24
投資証券		25,223,976,707	86.15
	内 アメリカ	25,223,976,707	86.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		178,960,972	0.61
純資産総額		29,278,184,006	100.00

その他資産の投資状況

2026/04/24 10:16

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 10:16

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】

2026/04/24 10:16

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法

2026/04/24 10:16

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年1月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/04/24 10:16

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	16,167,329	95,917	16,071,412
第2計算期間	100,374,354	5,702,596	110,743,170
第3計算期間	3,053,779,542	93,920,384	3,070,602,328
第4計算期間	6,791,372,619	312,492,870	9,549,482,077
第5計算期間	3,319,953,064	966,379,371	11,903,055,770
第6計算期間	3,329,148,083	1,710,593,606	13,521,610,247
第7計算期間	3,597,729,515	1,498,278,547	15,621,061,215
2025年7月26日～2026年1月25日	1,681,522,741	1,053,493,005	16,249,090,951

(注)第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

2026/04/24 10:16

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 10:16

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月末現在、資本金は14億円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であり、50,000株を発行済です。
● 過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。2026/04/24 10:16