半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/26-2026/07/27)

(1)【投資状況】

(2026年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,875,246,327	13.24
	内 日本	3,875,246,327	13.24
投資証券		25,223,976,707	86.15
	内 アメリカ	25,223,976,707	86.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		178,960,972	0.61
純資産総額		29,278,184,006	100.00

その他資産の投資状況

(2026年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		574,697,120	△1.96
	内 日本	574,697,120	△1.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。