半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

(1)【投資状況】

(2024年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,701,764,801	16.20
	内 日本	2,701,764,801	16.20
投資証券		13,774,433,419	82.57
	内 アメリカ	13,774,433,419	82.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		206,344,263	1.24
純資産総額		16,682,542,483	100.00

その他資産の投資状況

(2024年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,523,143,400	△15.12
	内 日本	2,523,143,400	△15.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。