剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期(自 2018年12月7日至 2019年7月25日)
		金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		132,661
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		132,661
剰余金減少額又は欠損金増加額		726
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		726
分配金	※1	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		856,126

2019/10/01 9:26

#2 注記表（連結）

	(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	区 分			第1期(自 2018年12月7日至 2019年7月25日)
	1.	※1	分配金の計算過程	計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(180,303円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(543,888円)、信託約款に規定される収益調整金(131,935円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は856,126円(1万口当たり532.70円)でありますが、分配は行っておりません。

2019/10/01 9:26