MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 123,818 |
| コール・ローン | 675,390 |
| 投資信託受益証券 | 485,002 |
| 投資証券 | 15,689,433 |
| 派生商品評価勘定 | 117,739 |
| 未収配当金 | 3,354 |
| 流動資産計 | 17,094,736 |
| 資産の部合計 | 17,094,736 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,814 |
| 未払解約金 | 50,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,955 |
| 未払委託者報酬 | 104,190 |
| その他未払費用 | 63 |
| 流動負債計 | 167,198 |
| 負債の部合計 | 167,198 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,071,412 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 856,126 |
| （分配準備積立金） | 724,191 |
| 元本等合計 | 16,927,538 |
| 純資産の部合計 | 16,927,538 |
| 負債・純資産合計 | 17,094,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
