MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 123,818 | 131,052 |
| コール・ローン | 675,390 | 3,916,163 |
| 投資信託受益証券 | 485,002 | － |
| 投資証券 | 15,689,433 | 115,430,543 |
| 派生商品評価勘定 | 117,739 | 888,916 |
| 未収入金 | － | 21,984 |
| 未収配当金 | 3,354 | － |
| 流動資産計 | 17,094,736 | 120,388,658 |
| 資産の部合計 | 17,094,736 | 120,388,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,814 | － |
| 未払解約金 | 50,176 | 590,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,955 | 14,741 |
| 未払委託者報酬 | 104,190 | 769,335 |
| その他未払費用 | 63 | 1,670 |
| 流動負債計 | 167,198 | 1,376,541 |
| 負債の部合計 | 167,198 | 1,376,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,071,412 | 110,743,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 856,126 | 8,268,947 |
| （分配準備積立金） | 724,191 | 2,475,973 |
| 元本等合計 | 16,927,538 | 119,012,117 |
| 純資産の部合計 | 16,927,538 | 119,012,117 |
| 負債・純資産合計 | 17,094,736 | 120,388,658 |
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