MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 131,052 | 134,616 |
| コール・ローン | 3,916,163 | 134,745,650 |
| 投資証券 | 115,430,543 | 3,673,263,484 |
| 派生商品評価勘定 | 888,916 | 523,038 |
| 未収入金 | 21,984 | － |
| 流動資産計 | 120,388,658 | 3,808,666,788 |
| 資産の部合計 | 120,388,658 | 3,808,666,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,133,270 |
| 未払金 | － | 146,050 |
| 未払解約金 | 590,795 | 1,082,896 |
| 未払受託者報酬 | 14,741 | 231,128 |
| 未払委託者報酬 | 769,335 | 12,021,197 |
| その他未払費用 | 1,670 | 27,647 |
| 流動負債計 | 1,376,541 | 29,642,188 |
| 負債の部合計 | 1,376,541 | 29,642,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,743,170 | 3,070,602,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,268,947 | 708,422,272 |
| （分配準備積立金） | 2,475,973 | 109,741,043 |
| 元本等合計 | 119,012,117 | 3,779,024,600 |
| 純資産の部合計 | 119,012,117 | 3,779,024,600 |
| 負債・純資産合計 | 120,388,658 | 3,808,666,788 |
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