MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 134,616 | 272,958 |
| コール・ローン | 134,745,650 | 202,027,449 |
| 投資証券 | 3,673,263,484 | 11,726,640,509 |
| 派生商品評価勘定 | 523,038 | － |
| 流動資産計 | 3,808,666,788 | 11,928,940,916 |
| 資産の部合計 | 3,808,666,788 | 11,928,940,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,133,270 | 239,907,267 |
| 未払金 | 146,050 | 5,465,548 |
| 未払解約金 | 1,082,896 | 4,655,786 |
| 未払受託者報酬 | 231,128 | 1,351,162 |
| 未払委託者報酬 | 12,021,197 | 70,262,682 |
| その他未払費用 | 27,647 | 162,062 |
| 流動負債計 | 29,642,188 | 321,804,507 |
| 負債の部合計 | 29,642,188 | 321,804,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,070,602,328 | 9,549,482,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 708,422,272 | 2,057,654,332 |
| （分配準備積立金） | 109,741,043 | 215,760,025 |
| 元本等合計 | 3,779,024,600 | 11,607,136,409 |
| 純資産の部合計 | 3,779,024,600 | 11,607,136,409 |
| 負債・純資産合計 | 3,808,666,788 | 11,928,940,916 |
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