MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 272,958 | 218,006 |
| コール・ローン | 202,027,449 | 235,288,983 |
| 投資信託受益証券 | － | 1,505,912,897 |
| 投資証券 | 11,726,640,509 | 14,201,079,563 |
| 派生商品評価勘定 | － | 407,872 |
| 未収配当金 | － | 15,098,818 |
| 流動資産計 | 11,928,940,916 | 15,958,006,139 |
| 資産の部合計 | 11,928,940,916 | 15,958,006,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 239,907,267 | 195,041,315 |
| 未払金 | 5,465,548 | 135,882,740 |
| 未払解約金 | 4,655,786 | 17,261,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,351,162 | 1,948,551 |
| 未払委託者報酬 | 70,262,682 | 101,326,957 |
| その他未払費用 | 162,062 | 233,744 |
| 流動負債計 | 321,804,507 | 451,695,009 |
| 負債の部合計 | 321,804,507 | 451,695,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,549,482,077 | 11,903,055,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,057,654,332 | 3,603,255,360 |
| （分配準備積立金） | 215,760,025 | 1,019,325,878 |
| 元本等合計 | 11,607,136,409 | 15,506,311,130 |
| 純資産の部合計 | 11,607,136,409 | 15,506,311,130 |
| 負債・純資産合計 | 11,928,940,916 | 15,958,006,139 |
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