MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 131,052 | 194,080 |
| コール・ローン | 3,916,163 | 74,433,979 |
| 投資証券 | 115,430,543 | 519,997,354 |
| 派生商品評価勘定 | 888,916 | 1,024,393 |
| 未収入金 | 21,984 | 52,989 |
| 流動資産計 | 120,388,658 | 595,702,795 |
| 資産の部合計 | 120,388,658 | 595,702,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 50,746 |
| 未払解約金 | 590,795 | 51,067,287 |
| 未払受託者報酬 | 14,741 | 31,977 |
| 未払委託者報酬 | 769,335 | 1,664,694 |
| その他未払費用 | 1,670 | 3,758 |
| 流動負債計 | 1,376,541 | 52,818,462 |
| 負債の部合計 | 1,376,541 | 52,818,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,743,170 | 467,695,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,268,947 | 75,188,767 |
| （分配準備積立金） | 2,475,973 | 1,962,394 |
| 元本等合計 | 119,012,117 | 542,884,333 |
| 純資産の部合計 | 119,012,117 | 542,884,333 |
| 負債・純資産合計 | 120,388,658 | 595,702,795 |
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