MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 134,616 | 219,304 |
| コール・ローン | 134,745,650 | 233,852,176 |
| 投資証券 | 3,673,263,484 | 7,985,058,171 |
| 派生商品評価勘定 | 523,038 | 4,880,762 |
| 未収入金 | － | 900,245 |
| 流動資産計 | 3,808,666,788 | 8,224,910,658 |
| 資産の部合計 | 3,808,666,788 | 8,224,910,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,133,270 | 1,040,821 |
| 未払金 | 146,050 | － |
| 未払解約金 | 1,082,896 | 1,493,144 |
| 未払受託者報酬 | 231,128 | 859,162 |
| 未払委託者報酬 | 12,021,197 | 44,679,437 |
| その他未払費用 | 27,647 | 103,017 |
| 流動負債計 | 29,642,188 | 48,175,581 |
| 負債の部合計 | 29,642,188 | 48,175,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,070,602,328 | 6,764,385,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 708,422,272 | 1,412,349,369 |
| （分配準備積立金） | 109,741,043 | 106,588,549 |
| 元本等合計 | 3,779,024,600 | 8,176,735,077 |
| 純資産の部合計 | 3,779,024,600 | 8,176,735,077 |
| 負債・純資産合計 | 3,808,666,788 | 8,224,910,658 |
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