MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 10:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 272,958 | 138,670 |
| コール・ローン | 202,027,449 | 226,636,333 |
| 投資信託受益証券 | － | 405,543,020 |
| 投資証券 | 11,726,640,509 | 12,642,153,679 |
| 派生商品評価勘定 | － | 460,065,292 |
| 未収入金 | － | 4,208,033 |
| 未収配当金 | － | 2,537,268 |
| 流動資産計 | 11,928,940,916 | 13,741,282,295 |
| 資産の部合計 | 11,928,940,916 | 13,741,282,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 239,907,267 | 731,641 |
| 未払金 | 5,465,548 | － |
| 未払解約金 | 4,655,786 | 4,242,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,351,162 | 1,736,893 |
| 未払委託者報酬 | 70,262,682 | 90,320,400 |
| その他未払費用 | 162,062 | 208,345 |
| 流動負債計 | 321,804,507 | 97,239,699 |
| 負債の部合計 | 321,804,507 | 97,239,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,549,482,077 | 11,388,714,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,057,654,332 | 2,255,327,916 |
| （分配準備積立金） | 215,760,025 | 210,776,862 |
| 元本等合計 | 11,607,136,409 | 13,644,042,596 |
| 純資産の部合計 | 11,607,136,409 | 13,644,042,596 |
| 負債・純資産合計 | 11,928,940,916 | 13,741,282,295 |
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