MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 11:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 218,006 | 169,667 |
| コール・ローン | 235,288,983 | 449,594,237 |
| 投資信託受益証券 | 1,505,912,897 | 2,619,303,958 |
| 投資証券 | 14,201,079,563 | 13,766,407,138 |
| 派生商品評価勘定 | 407,872 | 4,449,488 |
| 未収入金 | － | 503,061,686 |
| 未収配当金 | 15,098,818 | 1,951,562 |
| 流動資産計 | 15,958,006,139 | 17,344,937,736 |
| 資産の部合計 | 15,958,006,139 | 17,344,937,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 195,041,315 | － |
| 未払金 | 135,882,740 | 475,599,029 |
| 未払解約金 | 17,261,702 | 184,949,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,948,551 | 2,197,174 |
| 未払委託者報酬 | 101,326,957 | 114,255,196 |
| その他未払費用 | 233,744 | 263,579 |
| 流動負債計 | 451,695,009 | 777,264,311 |
| 負債の部合計 | 451,695,009 | 777,264,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,903,055,770 | 12,032,228,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,603,255,360 | 4,535,444,587 |
| （分配準備積立金） | 1,019,325,878 | 942,514,883 |
| 元本等合計 | 15,506,311,130 | 16,567,673,425 |
| 純資産の部合計 | 15,506,311,130 | 16,567,673,425 |
| 負債・純資産合計 | 15,958,006,139 | 17,344,937,736 |
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