MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,104,968 | 46,190,706 |
| 金銭信託 | － | 12,399,999 |
| コール・ローン | 523,326,028 | 246,621,557 |
| 投資信託受益証券 | 3,025,577,894 | 2,363,163,612 |
| 投資証券 | 16,879,017,031 | 21,189,029,339 |
| 派生商品評価勘定 | 6,617,918 | － |
| 未収入金 | 226,106 | － |
| 未収配当金 | 33,751,106 | 116,610 |
| 未収利息 | － | 1,351 |
| 流動資産計 | 20,509,621,051 | 23,857,523,174 |
| 資産の部合計 | 20,509,621,051 | 23,857,523,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,645,781 |
| 未払金 | 118,231,022 | 19,952,141 |
| 未払解約金 | 38,856,528 | 12,626,537 |
| 未払受託者報酬 | 2,523,106 | 3,008,581 |
| 未払委託者報酬 | 131,203,397 | 156,448,178 |
| その他未払費用 | 302,680 | 360,947 |
| 流動負債計 | 291,116,733 | 194,042,165 |
| 負債の部合計 | 291,116,733 | 194,042,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,521,610,247 | 14,858,907,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,696,894,071 | 8,804,574,001 |
| （分配準備積立金） | 3,054,246,155 | 2,906,252,217 |
| 元本等合計 | 20,218,504,318 | 23,663,481,009 |
| 純資産の部合計 | 20,218,504,318 | 23,663,481,009 |
| 負債・純資産合計 | 20,509,621,051 | 23,857,523,174 |
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