MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 77,930,428 | 60,834,858 |
| 金銭信託 | － | 27,900,006 |
| コール・ローン | 318,517,483 | 333,470,604 |
| 投資信託受益証券 | 2,623,616,359 | 3,920,864,763 |
| 投資証券 | 22,118,837,923 | 25,744,657,077 |
| 派生商品評価勘定 | 374,083 | － |
| 未収配当金 | 19,662,507 | 6 |
| 未収利息 | － | 12,790 |
| 流動資産計 | 25,158,938,783 | 30,087,740,104 |
| 資産の部合計 | 25,158,938,783 | 30,087,740,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,247,454 |
| 未払金 | 25,372,267 | 31,545,475 |
| 未払解約金 | 95,463,921 | 123,567,937 |
| 未払受託者報酬 | 3,127,846 | 3,779,497 |
| 未払委託者報酬 | 162,650,606 | 196,536,234 |
| その他未払費用 | 375,253 | 453,449 |
| 流動負債計 | 286,989,893 | 358,130,046 |
| 負債の部合計 | 286,989,893 | 358,130,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,621,061,215 | 16,249,090,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,250,887,675 | 13,480,519,107 |
| （分配準備積立金） | 4,206,467,763 | 3,938,614,560 |
| 元本等合計 | 24,871,948,890 | 29,729,610,058 |
| 純資産の部合計 | 24,871,948,890 | 29,729,610,058 |
| 負債・純資産合計 | 25,158,938,783 | 30,087,740,104 |
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