剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間(自 2022年7月26日至 2023年1月25日)金 額(円)	第6期中間計算期間(自 2023年7月26日至 2024年1月25日)金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△961,681	19,436,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,057,654,332	3,603,255,360
剰余金増加額又は欠損金減少額	416,118,988	328,196,575
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	416,118,988	328,196,575
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,065,209	286,836,649
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,065,209	286,836,649
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,255,327,916	4,535,444,587

2024/04/25 11:47

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/04/25 11:47