剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期(自 2018年12月7日至 2019年7月25日)
		金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		638,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,968
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金	※1	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		665,328

2019/10/01 9:22

#2 注記表（連結）

	(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	区 分			第1期(自 2018年12月7日至 2019年7月25日)
	1.	※1	分配金の計算過程	計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(149,411円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(488,949円)、信託約款に規定される収益調整金(26,968円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は665,328円(1万口当たり619.89円)でありますが、分配は行っておりません。

2019/10/01 9:22