MSVグローバル資産配分ファンドⅣ(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 156,154 |
| コール・ローン | 364,037 |
| 投資信託受益証券 | 309,729 |
| 投資証券 | 10,613,725 |
| 派生商品評価勘定 | 47,906 |
| 未収配当金 | 3,354 |
| 流動資産計 | 11,494,905 |
| 資産の部合計 | 11,494,905 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 888 |
| 未払受託者報酬 | 1,761 |
| 未払委託者報酬 | 93,877 |
| その他未払費用 | 23 |
| 流動負債計 | 96,549 |
| 負債の部合計 | 96,549 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,733,028 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 665,328 |
| （分配準備積立金） | 638,360 |
| 元本等合計 | 11,398,356 |
| 純資産の部合計 | 11,398,356 |
| 負債・純資産合計 | 11,494,905 |
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