MSVグローバル資産配分ファンドⅣ(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 156,154 | 167,349 |
| コール・ローン | 364,037 | 2,418,693 |
| 投資信託受益証券 | 309,729 | － |
| 投資証券 | 10,613,725 | 63,195,781 |
| 派生商品評価勘定 | 47,906 | 245,190 |
| 未収配当金 | 3,354 | － |
| 流動資産計 | 11,494,905 | 66,027,013 |
| 資産の部合計 | 11,494,905 | 66,027,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 888 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,761 | 7,656 |
| 未払委託者報酬 | 93,877 | 400,680 |
| その他未払費用 | 23 | 827 |
| 流動負債計 | 96,549 | 409,163 |
| 負債の部合計 | 96,549 | 409,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,733,028 | 61,090,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 665,328 | 4,527,573 |
| （分配準備積立金） | 638,360 | 638,360 |
| 元本等合計 | 11,398,356 | 65,617,850 |
| 純資産の部合計 | 11,398,356 | 65,617,850 |
| 負債・純資産合計 | 11,494,905 | 66,027,013 |
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