MSVグローバル資産配分ファンドⅣ(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 167,349 | 192,130 |
| コール・ローン | 2,418,693 | 107,947,259 |
| 投資証券 | 63,195,781 | 3,693,200,150 |
| 派生商品評価勘定 | 245,190 | 231,802 |
| 流動資産計 | 66,027,013 | 3,801,571,341 |
| 資産の部合計 | 66,027,013 | 3,801,571,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,118,822 |
| 未払金 | － | 206,261 |
| 未払解約金 | － | 2,169,999 |
| 未払受託者報酬 | 7,656 | 235,626 |
| 未払委託者報酬 | 400,680 | 12,254,922 |
| その他未払費用 | 827 | 28,198 |
| 流動負債計 | 409,163 | 24,013,828 |
| 負債の部合計 | 409,163 | 24,013,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,090,277 | 2,861,521,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,527,573 | 916,036,361 |
| （分配準備積立金） | 638,360 | 141,160,674 |
| 元本等合計 | 65,617,850 | 3,777,557,513 |
| 純資産の部合計 | 65,617,850 | 3,777,557,513 |
| 負債・純資産合計 | 66,027,013 | 3,801,571,341 |
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