MSVグローバル資産配分ファンドⅣ(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 192,130 | 232,634 |
| コール・ローン | 107,947,259 | 210,930,677 |
| 投資証券 | 3,693,200,150 | 10,774,326,780 |
| 派生商品評価勘定 | 231,802 | － |
| 流動資産計 | 3,801,571,341 | 10,985,490,091 |
| 資産の部合計 | 3,801,571,341 | 10,985,490,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,118,822 | 89,263,299 |
| 未払金 | 206,261 | 16,475,366 |
| 未払解約金 | 2,169,999 | 12,654,713 |
| 未払受託者報酬 | 235,626 | 1,246,259 |
| 未払委託者報酬 | 12,254,922 | 64,807,773 |
| その他未払費用 | 28,198 | 149,461 |
| 流動負債計 | 24,013,828 | 184,596,871 |
| 負債の部合計 | 24,013,828 | 184,596,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,861,521,152 | 8,024,900,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 916,036,361 | 2,775,992,890 |
| （分配準備積立金） | 141,160,674 | 255,117,340 |
| 元本等合計 | 3,777,557,513 | 10,800,893,220 |
| 純資産の部合計 | 3,777,557,513 | 10,800,893,220 |
| 負債・純資産合計 | 3,801,571,341 | 10,985,490,091 |
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