MSVグローバル資産配分ファンドⅣ(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 232,634 | 170,575 |
| コール・ローン | 210,930,677 | 262,271,294 |
| 投資信託受益証券 | － | 1,048,062,064 |
| 投資証券 | 10,774,326,780 | 14,549,019,185 |
| 未収入金 | － | 2,649,556 |
| 未収配当金 | － | 12,721,662 |
| 流動資産計 | 10,985,490,091 | 15,874,894,336 |
| 資産の部合計 | 10,985,490,091 | 15,874,894,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 89,263,299 | 59,496,457 |
| 未払金 | 16,475,366 | 68,240,708 |
| 未払解約金 | 12,654,713 | 40,294,388 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,259 | 1,855,695 |
| 未払委託者報酬 | 64,807,773 | 96,498,035 |
| その他未払費用 | 149,461 | 222,591 |
| 流動負債計 | 184,596,871 | 266,607,874 |
| 負債の部合計 | 184,596,871 | 266,607,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,024,900,330 | 10,299,232,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,775,992,890 | 5,309,053,564 |
| （分配準備積立金） | 255,117,340 | 1,856,680,966 |
| 元本等合計 | 10,800,893,220 | 15,608,286,462 |
| 純資産の部合計 | 10,800,893,220 | 15,608,286,462 |
| 負債・純資産合計 | 10,985,490,091 | 15,874,894,336 |
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