MSVグローバル資産配分ファンドⅣ(成長型)の損益計算書

【提出】

2023年10月25日 9:47

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月27日至 2022年7月25日	自 2022年7月26日至 2023年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	208,014,452	290,908,128
受取利息	6,620	385,827
有価証券売買等損益	-1,548,445,726	1,317,822,353
為替差損益	1,575,233,633	262,487,504
その他収益	2,563,306	－
営業収益合計	237,372,285	1,871,603,812
営業費用
支払利息	141,240	175,646
受託者報酬	2,055,418	3,493,957
委託者報酬	106,886,539	181,690,354
その他費用	1,993,164	1,975,035
営業費用合計	111,076,361	187,334,992
営業利益又は営業損失（△）	126,295,924	1,684,268,820
経常利益又は経常損失（△）	126,295,924	1,684,268,820
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	126,295,924	1,684,268,820
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,788,749	55,594,131
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,775,992,890	5,309,053,564
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,848,285,820	1,274,510,370
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,848,285,820	1,274,510,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,836,466	370,124,385
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,836,466	370,124,385
分配金	－	－