MSVグローバル資産配分ファンドⅣ(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 167,349 | 56,954,986 |
| コール・ローン | 2,418,693 | 30,481,298 |
| 投資証券 | 63,195,781 | 582,721,639 |
| 派生商品評価勘定 | 245,190 | 384,257 |
| 未収入金 | － | 5,832 |
| 流動資産計 | 66,027,013 | 670,548,012 |
| 資産の部合計 | 66,027,013 | 670,548,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 197,647 |
| 未払金 | － | 56,841,674 |
| 未払受託者報酬 | 7,656 | 24,794 |
| 未払委託者報酬 | 400,680 | 1,291,826 |
| その他未払費用 | 827 | 2,908 |
| 流動負債計 | 409,163 | 58,358,849 |
| 負債の部合計 | 409,163 | 58,358,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,090,277 | 506,796,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,527,573 | 105,392,259 |
| （分配準備積立金） | 638,360 | 536,385 |
| 元本等合計 | 65,617,850 | 612,189,163 |
| 純資産の部合計 | 65,617,850 | 612,189,163 |
| 負債・純資産合計 | 66,027,013 | 670,548,012 |
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