MSVグローバル資産配分ファンドⅣ(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 192,130 | 173,790 |
| コール・ローン | 107,947,259 | 201,254,840 |
| 投資証券 | 3,693,200,150 | 7,352,704,023 |
| 派生商品評価勘定 | 231,802 | 1,951,061 |
| 未収入金 | － | 409,822 |
| 流動資産計 | 3,801,571,341 | 7,556,493,536 |
| 資産の部合計 | 3,801,571,341 | 7,556,493,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,118,822 | 463,531 |
| 未払金 | 206,261 | 523,412 |
| 未払解約金 | 2,169,999 | 169,997 |
| 未払受託者報酬 | 235,626 | 809,159 |
| 未払委託者報酬 | 12,254,922 | 42,078,766 |
| その他未払費用 | 28,198 | 97,016 |
| 流動負債計 | 24,013,828 | 44,141,881 |
| 負債の部合計 | 24,013,828 | 44,141,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,861,521,152 | 5,759,923,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 916,036,361 | 1,752,428,290 |
| （分配準備積立金） | 141,160,674 | 136,711,835 |
| 元本等合計 | 3,777,557,513 | 7,512,351,655 |
| 純資産の部合計 | 3,777,557,513 | 7,512,351,655 |
| 負債・純資産合計 | 3,801,571,341 | 7,556,493,536 |
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