MSVグローバル資産配分ファンドⅣ(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 232,634 | 8,970,015 |
| コール・ローン | 210,930,677 | 290,961,138 |
| 投資信託受益証券 | － | 376,260,360 |
| 投資証券 | 10,774,326,780 | 11,811,677,836 |
| 派生商品評価勘定 | － | 151,128,740 |
| 未収入金 | － | 1,854,099 |
| 未収配当金 | － | 1,012,772 |
| 流動資産計 | 10,985,490,091 | 12,641,864,960 |
| 資産の部合計 | 10,985,490,091 | 12,641,864,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 89,263,299 | 270,501 |
| 未払金 | 16,475,366 | － |
| 未払解約金 | 12,654,713 | 8,436,556 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,259 | 1,638,262 |
| 未払委託者報酬 | 64,807,773 | 85,192,319 |
| その他未払費用 | 149,461 | 196,502 |
| 流動負債計 | 184,596,871 | 95,734,140 |
| 負債の部合計 | 184,596,871 | 95,734,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,024,900,330 | 9,349,377,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,775,992,890 | 3,196,753,385 |
| （分配準備積立金） | 255,117,340 | 244,002,038 |
| 元本等合計 | 10,800,893,220 | 12,546,130,820 |
| 純資産の部合計 | 10,800,893,220 | 12,546,130,820 |
| 負債・純資産合計 | 10,985,490,091 | 12,641,864,960 |
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